Conciliación bancaria

Carga estados de cuenta, empareja pagos automática o manualmente y detecta duplicados o movimientos sin pago.

Última actualización: 2026-07-26Versión: 1.0Admin de PH

La conciliación empareja movimientos bancarios con pagos reportados. La IA sugiere; tú apruebas.

Módulo Conciliación bancaria · nombres personales y referencias sensibles ocultos

Formatos aceptados

CSV, XLSX/XLS, PDF, TXT, XML, OFX, QFX, MT940 (según el banco).

1
Ve a Finanzas → Conciliación y elige el banco/cuenta.
2
Carga el estado de cuenta. Se extraen fecha, monto, descripción, referencia y banco de origen cuando esté disponible.
3
El motor compara con pagos reportados por monto, referencia, fecha y banco, y muestra el porcentaje de coincidencia.
4
Revisa: aprueba las coincidencias, resuelve las ambiguas y marca los movimientos sin pago.
5
Al confirmar, los pagos pasan a Conciliado y luego pueden aprobarse para generar recibos.

Duplicado bancario: Dos movimientos iguales en la misma fecha: uno se marca duplicado.
Pago sin coincidencia: Se conserva reportado; puede conciliarse manualmente después.
Movimiento sin pago: Se registra para investigar; podría corresponder a un depósito no reportado.

Carga estados de cuenta, empareja pagos automática o manualmente y detecta duplicados o movimientos sin pago.

Última actualización: 2026-07-26Versión: 1.0Admin de PH

La conciliación empareja movimientos bancarios con pagos reportados. La IA sugiere; tú apruebas.

Módulo Conciliación bancaria · nombres personales y referencias sensibles ocultos

CSV, XLSX/XLS, PDF, TXT, XML, OFX, QFX, MT940 (según el banco).

1
Ve a Finanzas → Conciliación y elige el banco/cuenta.
2
Carga el estado de cuenta. Se extraen fecha, monto, descripción, referencia y banco de origen cuando esté disponible.
3
El motor compara con pagos reportados por monto, referencia, fecha y banco, y muestra el porcentaje de coincidencia.
4
Revisa: aprueba las coincidencias, resuelve las ambiguas y marca los movimientos sin pago.
5
Al confirmar, los pagos pasan a Conciliado y luego pueden aprobarse para generar recibos.

Duplicado bancario: Dos movimientos iguales en la misma fecha: uno se marca duplicado.
Pago sin coincidencia: Se conserva reportado; puede conciliarse manualmente después.
Movimiento sin pago: Se registra para investigar; podría corresponder a un depósito no reportado.